DCA Long en Oro (XAUUSD): +1,27% en Septiembre 2026, con el Lote Duplicado y el Oro Cayendo −5,7%

Septiembre 2026 · Cuenta real Exness

Periodo: 1 septiembre 2026 → 30 septiembre 2026 (22 días con operaciones cerradas en oro) Activo: XAUUSDc (oro contra dólar estadounidense) Cuenta: Real money — Exness (USC, US cents) Base de normalización: 100.000

Nota metodológica. La cuenta opera con tamaño de lote fijo, que no escala con el balance. Las cifras de profit son las reportadas directamente por el broker, sin ajustar. Para que el retorno porcentual sea comparable entre cuentas y meses, solo se normaliza el denominador (balance inicial) a una base común de 100.000.

Cambio de lote este mes. Desde el 3 de septiembre la rama de oro opera con lote fijo de 0,02, el doble que hasta agosto (0,01). Para que el mes se pueda comparar con los anteriores, junto a las cifras reales mostramos las cifras normalizadas a lote 0,01.

Alcance. Esta cuenta tiene además un DCA más pequeño sobre BTCUSDc (0,05 lots). Las cifras de la estrategia corresponden solo a la rama XAUUSDc; las cifras de capital y margen son de la cuenta completa, porque el margen se comparte.

1. Resumen ejecutivo

En 22 días con actividad (todos los días hábiles del mes), el algoritmo ejecutó 120 trades cerrados con un win rate del 99,17% y produjo 1.267,00 USC en profit realizado — un +1,27% sobre la base normalizada de 100.000, con cero días con pérdida.

Dos datos cambian la lectura de esa cifra:

1. El lote se duplicó. 97 de las 120 operaciones cerradas fueron de 0,02. Normalizado a 0,01, el realizado del mes es +698,10 (+0,70%), en línea con julio (+0,81%) y agosto (+0,75%).
2. El oro cayó −5,7% y la cesta volvió a crecer: de 7 a 12 posiciones, con la pérdida flotante pasando de −1.193 a −4.377 USC. Incluido el flotante, el resultado económico de la rama de oro en septiembre fue negativo.

2. El mercado en septiembre — qué hizo XAUUSDc

	XAUUSD — Septiembre 2026
Primer precio (1 sep)	4.452
Último precio (30 sep)	4.196
Movimiento neto	−5,7%
Máximo del mes	4.508 (3 sep)
Mínimo del mes	4.137 (28–29 sep)
Amplitud máximo-mínimo	9,0%

El oro tocó su máximo del mes el 3 de septiembre (4.508) y desde ahí bajó de a poco durante todo el mes, con una caída más marcada el 28 de septiembre hasta 4.137. Cerró en 4.196. Fue una bajada lenta y sostenida, sin el rebote que habría permitido cerrar la cesta.

3. Performance de un vistazo

Métrica	Septiembre 2026 (real)	Normalizado a lote 0,01
Trades cerrados	120	120
Trades ganadores / perdedores	119 / 1	119 / 1
Win rate	99,17%	99,17%
Profit total	1.267,00	698,10
Pérdida bruta	-0,30	-0,15
Mayor ganancia	109,70	—
Profit por trade	10,56	5,82
Máximo de ganadoras consecutivas	67	67
Duración promedio del trade	4,92 h	4,92 h
Swap	−37,82	−22,61
Retorno realizado sobre 100k	+1,27%	+0,70%
Días con pérdida	0 de 22 activos	0 de 22 activos

El win rate y la cantidad de operaciones no dependen del lote. El profit sí: con el mismo mercado, el lote doble gana el doble por operación y también pierde el doble en flotante.

4. Distribución diaria y semanal

Mejores días: 11 septiembre (+222,50) y 4 septiembre (+167,00), seguidos por el 29 (+84,10). Menores: 8 septiembre (+11,10), 1 septiembre (+14,20) y 25 septiembre (+17,00) — todos positivos.

Semana	Trades	Profit (real)
Sep 1–4	33	296,20
Sep 7–11	21	355,40
Sep 14–18	23	268,70
Sep 21–25	20	201,20
Sep 28–30	23	145,50

A medida que el oro bajaba, el profit semanal también fue bajando: la estrategia cosecha mejor cuando el precio oscila que cuando cae de a poco.

5. La cesta volvió a crecer

Concepto	31 ago	30 sep	30 sep (normalizado a 0,01)
Posiciones abiertas	7	12	12
Lotes abiertos	0,07	0,19	0,12
Pérdida flotante (aprox.)	−1.193	−4.377	−3.402
Subida necesaria para el break-even	+3,8%	+5,5%	+6,8%

5 de las 12 posiciones abiertas al cierre son antiguas, de 0,01: dos compradas en mayo (4.723 y 4.769) y tres de fines de agosto (4.584–4.692). Las otras 7 son de septiembre, de 0,02, abiertas mientras el oro bajaba, entre 4.196 y 4.479.

Concepto	USC (real)	Normalizado a 0,01
Profit realizado	+1.267,00	+698,10
Variación del flotante en el mes	−3.183,96	−2.208,96
Swap	−37,82	−22,61
Resultado económico del mes (rama oro)	−1.954,78	−1.533,47

Septiembre es el caso opuesto a agosto. En agosto el realizado (+0,75%) subestimó un mes muy bueno; en septiembre el realizado (+1,27%) esconde un mes económicamente negativo, porque la cesta creció más rápido de lo que el bot cerró ganancias. Por eso publicamos las dos mitades.

La rama BTC de la misma cuenta cerró sus últimas 7 posiciones (las compradas en mayo entre 81.600 y 82.700) el 3 y el 21 de septiembre, con +48,61 realizados y −144,20 de swap acumulado. Al 30 de septiembre esa rama no tiene posiciones abiertas. En septiembre no hubo aportes de capital en esta cuenta.

6. Septiembre vs los meses anteriores

Métrica	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Movimiento del oro	−10,9%	+1,23%	+10,2%	−5,7%
Lote	0,01	0,01	0,01	0,02 (desde el 3 sep)
Trades cerrados	157	128	128	120
Retorno realizado (real)	+1,02%	+0,81%	+0,75%	+1,27%
Retorno realizado (normalizado a 0,01)	+1,02%	+0,81%	+0,75%	+0,70%
Win rate	98,73%	97,66%	98,44%	99,17%
Días con pérdida	0	0	0	0
Posiciones abiertas al cierre	28	28	7	12
Flotante al cierre del mes	−10.949	−10.489	−1.193	−4.377

Normalizado al mismo lote, el motor realizado del oro es muy estable: entre +0,70% y +1,02% en cuatro meses muy distintos. Lo que cambia mes a mes es la cesta.

7. Limitaciones y consideraciones honestas

1. El lote doble duplica también el riesgo. Con 0,02, cada punto que cae el oro pesa el doble en la cesta. Las 7 posiciones nuevas de septiembre, compradas más abajo, ya suman −1.950 de flotante (las 5 antiguas, −2.427); si el oro sigue cayendo, cada una pesará el doble que una antigua.
2. El resultado económico del mes fue negativo (−1.955 USC reales), aunque el realizado fue el más alto de los cuatro meses.
3. Margen compartido. La rama de oro comparte margen con la rama BTC de la cuenta, que en septiembre quedó sin posiciones abiertas.
4. Swap. El costo de mantener posiciones abiertas siguió creciendo (−37,82 en la rama de oro).

8. Conclusión

1. El motor realizado siguió estable: 120 trades, 99,17% de win rate y cero días en rojo; +0,70% normalizado a 0,01, en línea con los meses anteriores.
2. El lote duplicado explica que el realizado real (+1,27%) sea el más alto de los cuatro meses. No es una mejora del algoritmo, es más tamaño.
3. La cesta volvió a crecer con la caída lenta del oro: 12 posiciones y −4.377 de flotante, a +5,5% del break-even.

Seguiremos publicando las dos mitades del libro contable.

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Apéndice: metodología

Rebaseo: balance inicial común (100.000 USC), retorno = profit_bruto / 100.000 × 100. Los profits no se modifican; solo el denominador se normaliza. El swap se informa aparte.

Normalización a lote 0,01: cada operación de 0,02 se divide por dos (profit, swap y flotante). Las operaciones de 0,01 no se modifican. Sirve solo para comparar con los meses anteriores; las cifras reales son las de la columna "real".

Flotante al cierre del mes (aproximación): las posiciones abiertas al 30 de septiembre se revaluaron al último precio de ejecución del mes (XAUUSDc 4.196,16).

Filtro: este informe procesa solo deals y posiciones con symbol == "XAUUSDc" de la cuenta 8787aace. Las cifras de capital son de la cuenta completa.

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El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Este reporte muestra el resultado de un período específico y no constituye consejo de inversión. Cualquier operación en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida.

El bot que ejecutó esta estrategia está disponible en trade-bot.io. Se conecta a tu propia cuenta de MetaTrader 5 — tu dinero nunca sale de tu broker, y puedes cancelar cuando quieras. Probar trade-bot.io →