+9,44% en Agosto 2026: Bitcoin Sube +25% y el Bot DCA Long Cierra 85 de las 96 Posiciones de su Cesta

Cada mes publicamos los números de la cuenta donde corre el bot DCA Long, sin filtros y sin "mejor caso". En junio contamos la caída; en julio, el primer alivio. Agosto de 2026 es el mes en que la estrategia hizo lo que promete en teoría: Bitcoin volvió a subir y la cesta acumulada durante la caída se cerró casi por completo.

31 días. 782 operaciones cerradas. 0 días en rojo. +9,44% realizado. Bitcoin: +25,4%.

Qué es la estrategia DCA Long

DCA Long es un bot algorítmico de dollar-cost averaging con sesgo largo sobre BTC. Ejecuta entradas, scale-ins y salidas siguiendo reglas fijas, sin intervención humana, las 24 horas del día. No predice precios: cuando el precio baja, agrega entradas a niveles más bajos para mejorar el precio medio, y cierra cada posición cuando el precio vuelve a su favor. Opera con lote fijo de 0,1 en una cuenta real de Exness, con la separación más amplia entre posiciones que activamos en julio.

Como DCA Long no usa stop-loss, cada reporte muestra dos mitades: lo que el bot cerró en el mes (realizado) y lo que sigue abierto (flotante).

El mercado en agosto

	BTCUSD — Agosto 2026
Primer precio (1 ago)	63.000
Último precio (31 ago)	79.017
Movimiento neto	+25,4%
Máximo del mes	81.165 (25 ago)
Mínimo del mes	62.233 (1 ago)

Las primeras dos semanas fueron tranquilas, entre 62.200 y 65.400. El movimiento llegó de golpe: entre el 19 y el 21 de agosto Bitcoin pasó de ~64.000 a ~79.000, y el 25 de agosto tocó 81.165, de vuelta en la zona donde se habían comprado las posiciones de mayo.

Los números de agosto en una tabla

Métrica	DCA Long — Agosto 2026
Operaciones cerradas	782
Operaciones ganadoras	768
Operaciones perdedoras	14
Win rate	98,21%
Ganancia total (cruda)	9.435,44
Profit factor	1.384,50
Ganancia promedio por operación	12,07
Mayor ganancia individual	98,01
Mayor pérdida individual	-1,88
Racha ganadora más larga	108 operaciones
Operaciones por día	25,2
Días en pérdida	0 de 31
Retorno realizado sobre base 100.000	+9,44%
Posiciones abiertas al 31 ago	18
Pérdida flotante al 31 ago (aprox.)	−3.585

Cada cifra realizada es la reportada por el bróker (Exness) para los lotes realmente operados. Por primera vez desde que publicamos estos reportes, el bróker cobró swap (costo de mantener posiciones abiertas de un día para otro): −127,91 en el mes. Descontado, el realizado neto queda en 9.307,53 (+9,31%).

Día a día y semana a semana

Semana	Operaciones	Ganancia
Ago 1–2	33	137,64
Ago 3–9	117	839,73
Ago 10–16	96	434,29
Ago 17–23	267	4.547,67
Ago 24–30	231	2.974,17
Ago 31	38	501,94

El mejor día fue el 21 de agosto: 80 operaciones cerradas y +1.895,06, en pleno rally. Le siguen el 20 de agosto (+942,29) y el 25 de agosto (+813,01). Los días más bajos fueron los fines de semana tranquilos del 8 y 9 de agosto (+6,91 y +7,27), ambos en verde.

Casi la mitad de la ganancia del mes (48%) llegó en una sola semana, la del 17 al 23. Es el reflejo de junio: entonces la semana del crash concentró el realizado mientras la cesta se hundía; ahora la semana del rally lo concentró mientras la cesta se cerraba.

La cesta: de 96 posiciones a 18

Concepto	31 jul	31 ago
Posiciones abiertas	96	18
Lotes abiertos	9,56	1,76
Precio medio ponderado	74.161	81.054
Pérdida flotante (aprox.)	−107.068	−3.585
Subida necesaria para el break-even	+17,8%	+2,6%

85 de las 96 posiciones que venían de julio se cerraron durante agosto, 67 de ellas entre el 19 y el 21. Quedan abiertas 11 posiciones antiguas, compradas a fines de abril y en mayo entre 76.900 y 82.800, y 7 entradas nuevas de agosto.

Hay un dato que conviene entender bien: esas 85 posiciones aportaron solo +1.877,85 al realizado del mes. La estrategia cierra cada posición cuando el precio supera su propio precio de entrada por un margen pequeño, así que una posición comprada a 80.000 y cerrada a 80.200 deja una ganancia chica. Lo que se recuperó en agosto no fue tanto ganancia nueva como la pérdida flotante que desapareció: −103.483 USC menos.

Concepto	USC
Ganancia realizada en agosto	+9.435,44
Mejora del flotante en el mes	+103.483,16
Resultado económico del mes	+112.918,60

Para ponerlo en perspectiva: al 31 de agosto la cesta abierta (−3.585) quedó más chica que la que había al cierre de mayo (−25.045), antes de la caída de junio. En agosto no hubo aportes de capital; los únicos movimientos de balance fueron 98 USC de cashback del bróker, que no se cuentan en la ganancia.

Agosto vs Julio vs Junio

Métrica	Junio	Julio	Agosto
Movimiento de Bitcoin	−20,4%	+8,55%	+25,4%
Operaciones cerradas	535	388	782
Retorno realizado sobre 100k	+7,70%	+3,90%	+9,44%
Días en pérdida	0 / 30	0 / 31	0 / 31
Posiciones abiertas al cierre	103	96	18
Flotante al cierre del mes	−149.523	−107.068	−3.585

Tres meses resumen el ciclo completo de un DCA Long: la caída llena la cesta, el rebote la estabiliza y la recuperación la vacía. En los tres meses no hubo un solo día con pérdida realizada, pero lo que de verdad cambió la situación de la cuenta fue el flotante.

Lo que agosto no cambia

• La recuperación vino del mercado, no del bot. La cesta se cerró porque Bitcoin volvió a la zona de 76.000–82.000. Si no hubiera vuelto, la cuenta seguiría con −100.000 de flotante.
• Junio necesitó capital adicional. Sostener la cesta exigió reforzar la cuenta durante la caída. Ese capital sigue en la cuenta y es parte del costo real de la estrategia.
• Quedan 18 posiciones abiertas, 11 de ellas compradas cerca de los máximos de mayo.

Cómo medimos esto

La cuenta del bot está denominada en USC (cuenta cent en Exness) y opera con dinero real. Para que el retorno sea comparable mes a mes y entre cuentas, usamos rebaseo: asumimos un saldo base común de 100.000 y expresamos la ganancia cruda como porcentaje sobre esa base.

retorno_pct = beneficio_crudo / 100.000 × 100

Lo que nunca se modifica: los beneficios. La cifra de 9.435,44 es la ganancia real reportada por el bróker para las 782 operaciones cerradas en el mes; el swap se muestra aparte. La pérdida flotante se calcula revaluando todas las posiciones abiertas al cierre del mes al último precio de ejecución (79.016,91).

Verificación en tiempo real

La misma cuenta del bot está siendo auditada en vivo por Swiset, una herramienta independiente que se conecta directamente al bróker y verifica cada operación, incluida la exposición abierta: verificar en Swiset.

Publicamos los meses malos con el mismo detalle que los buenos. Por eso agosto se puede leer junto con junio y julio: juntos muestran el ciclo completo de la estrategia, no un mes elegido.

Si quieres operarla en tu cuenta

El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Este reporte muestra el resultado de un período específico y no constituye consejo de inversión. Cualquier operación en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida.

El bot que ejecutó esta estrategia está disponible en trade-bot.io. Se conecta a tu propia cuenta de MetaTrader 5 — tu dinero nunca sale de tu broker, y puedes cancelar cuando quieras. Antes de activarlo, dimensiona el capital pensando en un mes como junio, no solo en uno como agosto. Probar trade-bot.io →

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