DCA Long en Oro (XAUUSD): +0,75% en Agosto 2026 y una Cesta que Pasó de 28 a 7 Posiciones
Agosto 2026 · Cuenta real Exness
Periodo: 1 agosto 2026 → 31 agosto 2026 (21 días con operaciones cerradas en oro) Activo: XAUUSDc (oro contra dólar estadounidense) Cuenta: Real money — Exness (USC, US cents) Base de normalización: 100.000
Nota metodológica. La cuenta opera con tamaño de lote fijo (0,01 lots) — no escala posiciones al balance. Las cifras de profit son las reportadas directamente por el broker, sin ajustar. Para que el retorno porcentual sea comparable entre cuentas y meses, solo se normaliza el denominador (balance inicial) a una base común de 100.000. Desde julio, el bot opera con una separación más amplia entre posiciones.
Alcance. Esta cuenta tiene además un DCA más pequeño sobre BTCUSDc (0,05 lots). Las cifras de la estrategia corresponden solo a la rama XAUUSDc; las cifras de capital y margen son de la cuenta completa, porque el margen se comparte.
1. Resumen ejecutivo
En 21 días con actividad (todos los días hábiles del mes), el algoritmo ejecutó 128 trades cerrados con un win rate del 98,44% y produjo 749,70 USC en profit realizado — un +0,75% sobre la base normalizada de 100.000, con cero días con pérdida.
El dato del mes no es el realizado sino la cesta. El oro subió +10,2% y la cesta abierta acumulada en mayo y junio pasó de 28 a 7 posiciones; la pérdida flotante bajó de −10.489 a −1.193 USC. Incluyendo esa mejora, el resultado económico de la rama de oro en agosto fue de +10.046 USC (+10,05%).
2. El mercado en agosto — qué hizo XAUUSDc
| XAUUSD — Agosto 2026 | |
|---|---|
| Primer precio (3 ago) | 4.040 |
| Último precio (31 ago) | 4.450 |
| Movimiento neto | +10,2% |
| Máximo del mes | 4.693 (25 ago) |
| Mínimo del mes | 4.040 (3 ago) |
| Amplitud máximo-mínimo | 16,2% |
El oro subió fuerte la primera semana (de 4.040 a 4.340), se mantuvo cerca de 4.400 a mitad de mes y aceleró entre el 19 y el 25 de agosto, junto con Bitcoin, hasta tocar 4.693: de vuelta en la zona de las compras de mayo. En la última semana devolvió parte y cerró en 4.450.
3. Performance de un vistazo
| Métrica | Agosto 2026 |
|---|---|
| Trades cerrados | 128 |
| Trades ganadores / perdedores / en cero | 126 / 1 / 1 |
| Win rate | 98,44% |
| Profit total | 749,70 |
| Profit bruto / Pérdida bruta | 750,10 / -0,40 |
| Profit factor | 1.875,25 |
| Ganancia promedio / Pérdida promedio | 5,95 / -0,40 |
| Mayor ganancia / Mayor pérdida | 45,30 / -0,40 |
| Profit por trade | 5,86 |
| Máximo de ganadoras consecutivas | 98 |
| Máximo drawdown (realizado) | 0,40 |
| Días con pérdida | 0 de 21 activos |
En agosto el bróker cobró −2,82 de swap en la rama de oro; el realizado neto queda en 746,88.
4. Retorno rebasado (normalizado a 100.000)
| DCA Long XAUUSDc | |
|---|---|
| Balance inicial rebasado | 100.000,00 |
| Profit realizado | 749,70 |
| Balance final rebasado | 100.749,70 |
| Retorno realizado % | +0,75% |
Cálculo: profit_bruto / 100.000 × 100. El profit no se modifica — solo el denominador se normaliza.
5. Distribución diaria y semanal
Mejores días: 7 agosto (+88,50), 31 agosto (+61,80) y 28 agosto (+60,60). Menores: 3 agosto (+3,80), 4 agosto (+8,90) y 20 agosto (+9,10) — todos positivos.
| Semana | Trades | Profit |
|---|---|---|
| Ago 3–7 | 23 | 170,10 |
| Ago 10–14 | 30 | 111,20 |
| Ago 17–21 | 31 | 198,00 |
| Ago 24–28 | 40 | 208,60 |
| Ago 31 | 4 | 61,80 |
6. La cesta: de 28 posiciones a 7
| Concepto | 31 jul | 31 ago |
|---|---|---|
| Posiciones abiertas | 28 | 7 |
| Precio medio ponderado | 4.421,93 | 4.620,60 |
| Pérdida flotante (aprox.) | −10.489 | −1.193 |
| Subida necesaria para el break-even | +9,3% | +3,8% |
26 de las 28 posiciones que venían de julio se cerraron con ganancia durante agosto. Quedan abiertas 2 posiciones de mayo, compradas cerca del máximo de ese mes, y 5 entradas nuevas de agosto, todas entre 4.450 y 4.769.
Igual que en Bitcoin, esas 26 posiciones aportaron poco al realizado (+159,20): cada una se cierra apenas supera su precio de entrada. La recuperación se ve en el flotante:
| Concepto | USC | % sobre 100k |
|---|---|---|
| Profit realizado (128 trades cerrados) | +749,70 | +0,75% |
| Mejora del flotante en el mes | +9.296,16 | +9,30% |
| Resultado económico del mes (rama oro) | +10.045,86 | +10,05% |
La rama BTC de la misma cuenta también se recuperó. Después de no operar en julio, cerró 41 de sus 48 posiciones entre el 19 y el 28 de agosto (+444,25 realizados). Su flotante pasó de −30.797 a −1.116; quedan 7 posiciones de mayo entre 81.600 y 82.700. En agosto no hubo aportes de capital en esta cuenta.
7. Agosto vs Julio vs Junio
| Métrica | Junio | Julio | Agosto |
|---|---|---|---|
| Movimiento del oro | −10,9% | +1,23% | +10,2% |
| Trades cerrados | 157 | 128 | 128 |
| Retorno realizado (100k) | +1,02% | +0,81% | +0,75% |
| Win rate | 98,73% | 97,66% | 98,44% |
| Días con pérdida | 0 | 0 | 0 |
| Posiciones abiertas al cierre | 28 | 28 | 7 |
| Flotante al cierre del mes | −10.949 | −10.489 | −1.193 |
El realizado se mantuvo casi plano en los tres meses (+1,02%, +0,81%, +0,75%) mientras el oro caía, se quedaba quieto y se recuperaba. Lo que cambió el resultado fue la cesta: se llenó en junio, esperó en julio y se cerró en agosto.
8. Limitaciones y consideraciones honestas
- El realizado subestima el mes y sobreestima los meses malos. En junio el realizado fue +1,02% con un resultado económico negativo; en agosto fue +0,75% con un resultado económico de +10,05%. Por eso publicamos ambas mitades.
- La recuperación vino del mercado. La cesta se cerró porque el oro volvió a 4.600–4.700. Sin ese movimiento, las posiciones seguirían abiertas.
- Margen compartido. La rama de oro comparte margen con la rama BTC de la cuenta; ambas se recuperaron en el mismo rally, igual que se hundieron juntas en junio.
- Swap. Agosto es el primer mes con swap cobrado desde que publicamos estos reportes (−2,82 en la rama de oro). Si las posiciones se mantienen abiertas por más tiempo, ese costo crece.
9. Conclusión
- El motor realizado siguió estable: 128 trades, +0,75% y cero días en rojo.
- La cesta casi se resolvió: de 28 posiciones y −10.489 a 7 posiciones y −1.193, a +3,8% del break-even.
- Tres meses muestran el ciclo completo de un DCA Long en oro: la caída llena la cesta, el rango la mantiene y la subida la vacía.
Seguiremos publicando las dos mitades del libro contable.
Apéndice: metodología
Rebaseo: balance inicial común (100.000 USC), retorno = profit_bruto / 100.000 × 100. Los profits no se modifican; solo el denominador se normaliza. El swap se informa aparte.
Flotante al cierre del mes (aproximación): las posiciones abiertas al 31 de agosto se revaluaron al último precio de ejecución del mes (XAUUSDc 4.450,15). La mejora del flotante es la diferencia entre ese valor y el del 31 de julio.
Filtro: este informe procesa solo deals y posiciones con symbol == "XAUUSDc" de la cuenta 8787aace. Las cifras de capital son de la cuenta completa.
El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Este reporte muestra el resultado de un período específico y no constituye consejo de inversión. Cualquier operación en mercados financieros conlleva riesgo de pérdida.
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